Uma das maneiras mais populares de prever o comportamento do preço de um ativo no mercado de câmbio é a análise fundamental. É frequentemente contrário a outro tipo popular de análise de Forex — a análise técnica, que, no entanto, não interfere no uso de ambas em combinação.
Análise fundamental é o estudo das mudanças de preço através do estudo de fatores econômicos, financeiros, internacionais e diversos outros fatores fundamentais, e a sua relação e impacto na dinâmica das taxas de câmbio.
Análise fundamental é baseada na opinião de que os preços das moedas no Forex são um reflexo da oferta e demanda, que são determinados por fatores fundamentais da economia. Essa é a principal diferença entre análise fundamental e análise técnica, onde a ênfase principal está no estudo do histórico de preços, e os fatores fundamentais não afetam a oferta nem a demanda no mercado. A análise fundamental é especialmente popular entre os comerciantes que preferem o comércio de longo prazo, pois leva em consideração eventos macroeconômicos e políticos e as suas consequências, que ocorrem não mais que uma vez por semana. Ao mesmo tempo, é praticamente inútil para negociações de curto prazo, com exceção das notícias, não leva em consideração as flutuações de mercado a curto prazo. A análise fundamental leva em consideração uma variedade de parâmetros macroeconômicos , grandes eventos políticos, rumores e notícias relacionadas com aspectos econômicos , o comportamento de um grupo de pessoas no mercado que afeta as mudanças de preço e fornece previsões sobre seu movimento no futuro, apenas como parte de um investimento de longo prazo. Estas operações comerciais geralmente levam pelo menos três meses.
A principal desvantagem da análise fundamental é a sua complexidade, porque o número de fatores fundamentais poderá chegar a dezenas e não é tão simples de analisar todas as suas interconexões. Esta é uma das principais razões pelas quais apenas 10 a 20% dos traders usam análises fundamentais.
Antes de usar a análise fundamental, é necessário estudar o ativo que será negociado, bem como todos os eventos econômicos associados a esse ativo . Uma ferramenta conveniente na análise fundamental poderá ser um um calendário econômico.
Os fatores fundamentais que influenciam as mudanças do mercado são divididos em:
Análise fundamental concentra-se principalmente na taxa de juros de uma moeda. Além disso, muitos outros fatores fundamentais são levados em consideração, como PIB (produto interno bruto), inflação, taxa de crescimento econômico , índices de produção industrial, volume de pedidos industriais, vendas no mercado rentalista , volumes de crédito, entre outros.